Esta sección reúne recursos especialmente seleccionados para entender la dinámica de contagio financiero entre activos. Encontrarás artículos técnicos, informes y materiales aplicados que permiten ampliar la perspectiva sobre modelización, escenarios de estrés y métodos de análisis cuantitativo relevantes.
Resumen de un estudio reciente donde se exploran nuevas metodologías estadísticas para modelar la propagación de shocks entre diferentes mercados. Incluye ejemplos y recomendaciones prácticas para analizar señales tempranas de contagio.
Webinar sobre riesgos cruzados
Webinar actualizado con la participación de especialistas en riesgos, donde se abordan los retos actuales en la gestión de contagio entre activos. El material incluye preguntas clave y análisis de casos reales en mercados españoles.
Artículo técnico publicado en una revista profesional que explica, de forma accesible, cómo emplear modelos matemáticos avanzados para anticipar movimientos de contagio y contextualizar riesgos sistémicos.
Glosario esencial
El glosario facilita el acceso a conceptos complejos, apoyando la lectura crítica de artículos y recursos sobre análisis de contagio entre activos y riesgos sistémicos.
Representación matemática de las relaciones y dinámicas entre variables, utilizada para analizar comportamientos y escenarios alternativos en contextos financieros.